Ордера
Ордером (заявкой) на Форекс мы будем называть указание, данное дилеру на проведение определённой торговой сделки от имени и за средства клиента. В общем, на Форекс имеется два класса ордеров:
1. Ордера по рынку.
Это указания продать или приобрести определённую валюту за вторую по текущему валютному курсу. Такие ордера подразделяются на 2 типа:
1.1. Ордера типа Quote. Трейдер запрашивает у дилинговой компании две котировки на продажу и на покупку (Bid и Ask). Посредник в свою очередь предлагает сразу обе котировки, а клиент либо соглашается на одну из них, либо отказывается от проведения сделки. Т.е. при ордере типа Квота посредник предлагает, а клиент подтверждает стоимость.
1.2. Ордера по рынку – market order. Трейдер мониторит валютные котировки и предлагает дилинговой компании реализовать операцию купли-продажи по настоящей цене. Дилинговый центр или соглашается, или указывает трейдеру другую стоимость. В случае, если он соглашается, сделка заключается автоматически.
2. Отложенные ордера.
Это предписания дилинговой компании провести данную операцию по указанной стоимости, если рынок позволит это сделать. После выставления такого предписания самому трейдеру не требуется постоянно следить за ситуацией на рынке. По отношению к способу задания такие ордера в свою очередь делятся на:
2.1. Не привязанные к позиции (GTC). Good Till Canceled («действует пока не отменят») – инструкции дилинговой компании на продажу или приобретение по оговорённой цене в данном объёме. Они могут как создавать новую сделку (позицию), так и закрыть существующую позицию. К примеру, если у трейдера открыта позиция на покупку по некоторой валютной паре, то в случае исполнения GTC ордера на продажу по то же паре существующая позиция закроется (частично или полностью) (зависит от объема ордера). Если объем GTC ордера окажется равен старой позиции, то она закроется полностью, если меньше, то закроется частично, больше – закроется полностью и откроется позиция противоположной направленности.
2.2. Связанные с позицией. Подобные ордера закрывают при некоторых условиях данную позицию и значит, привязаны к этой позиции. Выделяют два таких ордера:
2.2.1. Тейк-профит иногда называют Лимит. Тейк-профит, в классическом понимании – предписание дилинговой компании закрыть сделку, после того, как валютный курс достигнет заданного уровня, а доход от позиции дойдёт до конкретного объема. Его применяют для того, чтобы вовремя зафиксировать прибыль, пока рынок не развернулся в неблагоприятную сторону.
2.2.2. Стоп-лосс (Stop-Loss иногда называют стоп). Стоп-лосс, в классическом понимании – предписание посреднику закрыть сделку, после того, как валютный курс дойдёт до конкретного значения, а потери по сделке достигнут определенного объема.
Дальше...
Идеи заработка в Форексе
Основной механизм извлечения прибыли на Форексе заключается в том, что валютные курсы безостановочно движутся. Если точно предсказать направление движения котировок, можно реализовать стандартный алгоритм любого коммерческого предприятия – «купить дешевле, продать дороже», только товаром служат валюты. Перейдём к примерам.
Первый пример – заработок на падении курса.
Пусть, вы положили на счет 1000 EUR. Исходя из принципа плечевого кредита, компания предоставляет вам беспроцентно ещё 99,000 Евро, как следствие у вас 100,000 EUR (денежная сумма, в 100 раз превышающая фактический залог – плечо 100:1). Операция с кредитным плечом называется маржинальной. Затем, допустим, действующий курс для пары евро к доллару составляет 1.3120. Вы решаете продать Евро за доллары США по этому курсу и получаете 131,200 долларов. В течение дня, котировка EURUSD снижается до уровня 1.3020, и вы покупаете проданные 100.000 Евро обратно за 130,200 американских долларов. Ссуда, предоставленная посреднической компанией (в размере 99,000 EUR) автоматически возвращается. А вы оказались с начальным вложением в 1000 EUR и разницей между проданным и купленным, что есть 1000 USD.
Итого, вы заработали на падении котировки 1000 американских долларов, плюс к тем 1000 EUR, что являлись начальным балансом. Вторая ситуация.
Прибыль из повышения.
Вы изучили ситуацию на мировой валютной бирже и решили, что котировка валютной пары EURUSD увеличится. Допустим, у вас на балансе 1000 долларов и настоящий курс евродоллар составляет 1.3020. Используя кредитное плечо, предоставляемое дилинговым центром, вы приобретаете 76,800 EUR (кредитное плечо, в 100 раз превосходящее настоящий счет). Спустя некоторое время курс стал равен 1.3120. Тогда вы продаёте купленные до этого 76,800 Евро и получаете за них 76,800 * 1.3120 = 100761 долларов США. Посредник забирает ссуженный займ в количестве 99,000 долларов, в конечном счете, у вас в остатке 1761. Вы отыграли 761 американский доллар в плюс к начальному вкладу.
Читать дальше...
Понятие swap (своп) на Форексе
Валютный своп – комбинация двух противоположных конверсионных ставок на одинаковую сумму с различными датами валютирования. Относительно к swap дата реализации близкой сделки называется датой валютирования, а дата выполнения удаленной – датой окончания свопа. Наибольшая доля сделок «валютный своп» заключается на время до года.
Когда ближняя по времени валютная позиция – покупка валюты (чаще всего базовой), а более поздняя является продажей валюты, своп называют «купил - продал» (англ. buy and sell swap). Когда же вначале осуществляется позиция продажи, а обратная ей сделка является покупкой, такой своп будет называться «sell and buy swap» (продал - купил).
Обычно, сделка своп совершается с одним контрагентом, таким образом, обе финансовые операции совершаются с одним банком. Подобный своп называют «чистым свопом» (pure swap). Однако свопом называют и совокупность двух противоположных конверсионных ставок с различными датами валютирования и на одинаковую сумму, совершаемых с двумя различными банками – это сконструированный своп (англ. engineered swap).
Выделяют три вида валютных свопов:
Дальше...